欢迎访问温州国际商务网! 今天是:
设为首页 加入收藏
首页 贸促会简介 办公室 法律事务部 展览部 会务联络部 商事调解中心 国际商务中心

 

新闻中心
业务动态
重要文摘
贸促动态
会展动态
站内搜索
 
联系我们
电话: 86-88817142
88800112
88836052
传真: 86-577-88834175
 
贸促动态
 
温州市贸促会2016年度部门决算
发表时间:2017-9-25 浏览次数:50  〖关闭窗口

来源:本站原创

 

温州市贸促会2016年度部门决算

 

一、2016年度部门决算概况

(一)主要职能

温州市贸促会是中国贸促会的分支机构,是温州市政府领导下的由经贸界有代表的人士、企事业单位、对外经济贸易机构、协会和团体组成的全市性民间对外经贸组织。其职责是开展与世界各国和地区的经济技术合作与交流,促进本市招商引资、外经、外贸工作。

(二)部门决算单位构成

2016年度温州市贸促会部门决算包括:本级决算,无下属

单位。

二、2016年度部门决算报表

2016年度部门收支决算总表




公开01表

部门:温州市贸促会



金额单位:万元

收        入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

720.97 

一、一般公共服务支出

306.11 

    一般公共预算

612.27 

二、外交支出


    政府性基金预算

108.70 

三、国防支出


二、上级补助收入


四、公共安全支出


三、事业收入


五、教育支出


四、经营收入


六、科学技术支出


五、附属单位上缴收入


七、文化体育与传媒支出


六、其他收入


八、社会保障和就业支出

2.02 



九、医疗卫生与计划生育支出

12.64 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

310.26 



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

19.23 



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

108.70 



二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

720.97 

本年支出合计

758.96 





七、用事业基金弥补收支差额


二十三、结余分配


八、年初结转和结余

37.99 

          交纳所得税


        基本支出结转

37.99 

          提取职工福利基金


        项目支出结转和结余


          转入事业基金


        经营结余


          其他




二十四、年末结转和结余




          基本支出结转




          项目支出结转和结余




          经营结余


收    入  总  计

758.96 

支    出  总  计

758.96 






 







公开01表

 

2016年度部门收入决算总表(分单位)

         公开02-1表部门:温州市贸促会       金额单位:万元单位名称总计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算栏  次1234567891011合  计758.96 37.99 720.97 612.27 108.70        温州市贸促会758.96 37.99 720.97 612.27 108.70                   











公开02-2表

2016年度部门收入决算总表(分科目)

           公开02-2表部门:温州市贸促会       金额单位:万元科目编码科目名称总计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额 合计一般公共预算政府性基金预算 栏  次1234567891011 合  计758.96 37.99 720.97 612.27 108.70        201 一般公共服务支出 306.11 34.17 271.94 271.94         20113商贸事务306.11 34.17 271.94 271.94         2011301         行政运行 306.11 34.17 271.94 271.94         208社会保障和就业支出2.022.02          20805行政事业单位离退休2.022.02          2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.441.44          2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.580.58          210 医疗卫生与计划生育支出 12.64 1.80 10.84 10.84         21005 医疗保障12.64 1.80 10.84 10.84         2100501         行政单位医疗12.64 1.80 10.84 10.84         216商业服务业等支出310.26 310.26310.26        21602 商业流通事务280.00 280.00280.00        2160299 其他商业流通事务支出280.00 280.00280.00        21606 涉外发展服务支出 30.26 30.2630.26        2160699  其他涉外发展服务支出30.26 30.2630.26        221住房保障支出19.23 19.2319.23        22102住房改革支出19.23 19.2319.23        2210201        住房公积金19.23 19.2319.23        229其他支出108.70 108.70 108.70       22904其他政府性基金支出108.70 108.70 108.70       2290400其他政府性基金支出108.70 108.70 108.70               公开02-1表











金额单位:万元

 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

      公开03-1表 部门:温州市贸促会     金额单位:万元单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出栏  次1234567合  计758.96 289.95 50.05 418.96     温州市贸促会758.96 289.95 50.05 418.96    







公开03-2表

 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

       公开03-2表 部门: 温州市贸促会    金额单位:万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出 人员支出日常公用支出 栏  次1234567 合  计758.96 289.95 50.05 418.96     201 一般公共服务支出 306.11 256.06 50.05      20113商贸事务306.11 256.06 50.05      2011301   行政运行 306.11 256.06 50.05      208社会保障和就业支出2.02 2.02       20805行政事业单位离退休2.02 2.02       2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.44 1.44       2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.580.58      210 医疗卫生与计划生育支出 12.64 12.64      21005 医疗保障12.64 12.64      2100501   行政单位医疗12.64 12.64      216商业服务业等支出310.26  310.26    21602 商业流通事务280.00  280.00    2160299 其他商业流通事务支出280.00  280.00    21606 涉外发展服务支出 30.26  30.26    2160699  其他涉外发展服务支出30.26  30.26    221住房保障支出19.2319.23      22102住房改革支出19.2319.23      2210201  住房公积金19.2319.23      229其他支出108.70  108.70    22904其他政府性基金支出108.70  108.70    2290400其他政府性基金支出108.70  108.70    


 









公开03-1表

 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

     公开04表 部门:温州市贸促会  金额单位:万元收     入支     出项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏    次 1栏    次 234一、一般公共预算财政拨款1612.27 一、一般公共服务支出31306.11 306.11  二、政府性基金预算财政拨款2108.70 二、外交支出32    3 三、国防支出33    4 四、公共安全支出34    5 五、教育支出35    6 六、科学技术支出36    7 七、文化体育与传媒支出37    8 八、社会保障和就业支出382.02 2.02   9 九、医疗卫生与计划生育支出3912.64 12.64   10 十、节能环保支出40    11 十一、城乡社区支出41    12 十二、农林水支出42    13 十三、交通运输支出43    14 十四、资源勘探信息等支出44    15 十五、商业服务业等支出45310.26 310.26   16 十六、金融支出46    17 十七、援助其他地区支出47    18 十八、国土海洋气象等支出48    19 十九、住房保障支出4919.23 19.23   20 二十、粮油物资储备支出50    21 二十一、其他支出51108.70   108.70 22 二十二、债务还本支出52    23 二十三、债务付息支出53   本年收入合计24720.97 本年支出合计77758.96 650.26 108.70  25  78   年初财政拨款结转和结余2637.99 年末财政拨款结转和结余79   一、一般公共预算财政拨款27         80   二、政府性基金预算财政拨款28         81    29  82   总计30758.96 总计83758.96 650.26 108.70 






公开04






金额单位:万元

2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表


部门:温州市贸促会



金额单位:万元


项目

合计

基本支出

项目支出

备注


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4


合计

650.26 

340.00 

310.26 



201 

一般公共服务支出 

306.11 

306.11 




20113

商贸事务

306.11 

306.11 




2011301 

  行政运行 

306.11 

306.11 




208

社会保障和就业支出

2.02 

2.02 




20805

行政事业单位离退休

2.02 

2.02 




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.44 

1.44 




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.58

0.58




210 

医疗卫生与计划生育支出 

12.64 

12.64 




21005 

医疗保障

12.64 

12.64 




2100501 

  行政单位医疗

12.64 

12.64 




216

商业服务业等支出

310.26


310.26



21602 

商业流通事务 

280.00


280.00



2160299

 其他商业流通事务支出

280.00


280.00



21606 

涉外发展服务支出 

30.26


30.26



2160699 

 其他涉外发展服务支出

30.26


30.26



221

住房保障支出

19.23

19.23




22102

住房改革支出

19.23

19.23




2210201

住房公积金 

19.23

19.23




 

 

 

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表







公开06表


部门:

温州市贸促会




金额单位:万元元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

238.31 

302

商品和服务支出

50.05 


30101

基本工资

44.12 

30201

办公费

3.50 


30102

津贴补贴

101.17 

30202

印刷费



30103

奖金

44.18 

30203

咨询费



30104

其他社会保障缴费


30204

手续费



30106

伙食补助费


30205

水费



30107

绩效工资


30206

电费

2.93 


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.22 

30207

邮电费

2.61 


30109

职业年金缴费

8.09 

30208

取暖费



30199

其他工资福利支出

18.51 

30209

物业管理费

3.10 


303

对个人和家庭的补助

51.64 

30211

差旅费

4.38 


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用



30302

退休费

19.77 

30213

维修(护)费



30303

退职(役)费


30214

租赁费

2.62 


30304

抚恤金


30215

会议费



30305

生活补助


30216

培训费

2.15 


30306

救济费


30217

公务接待费

0.64 


30307

医疗费

12.64 

30218

专用材料费



30308

助学金


30224

被装购置费



30309

奖励金


30225

专用燃料费



30310

生产补贴


30226

劳务费

5.84 


30311

住房公积金

19.23 

30227

委托业务费



30312

提租补贴


30228

工会经费

1.01 


30313

购房补贴


30229

福利费

4.12 


30314

采暖补贴


30231

公务用车运行维护费



30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

16.12 


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用






30299

其他商品和服务支出

1.03 





304

对事业单位的补贴






30401

企业政策性补贴






30402

事业单位补贴






30403

财政贴息






30499

其他对企事业单位的补贴






310

其他资本性支出






31001

房屋建筑物购建






31002

办公设备购置






31003

专用设备购置






31005

基础设施建设






31006

大型修缮






31007

信息网络及软件购置更新






31008

物资储备






31009

土地补偿






31010

安置补助






31011

地上附着物和青苗补偿






31012

拆迁补偿






31013

公务用车购置






31019

其他交通工具购置






31099

其他资本性支出






399

其他支出






39906

赠与



人员经费合计

 289.95

公用经费合计

 50.05



















 







公开05表







金额单位:万元

 

2016年度部门政府性基金收入支出决算表










公开07表

部门:温州市贸促会






金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

合    计

1

2

3

4

5

6







229

其他支出


108.70

108.70


108.70


22904

其他政府性基金支出


108.70

108.70


108.70


2290400

其他政府性基金支出


108.70

108.70


108.70










































 

2016年度部门“三公”经费决算表

(“三公”经费决算数与部门预算“三公”经费公开的资金性质口径一致)



公开08


部门:温州市贸促会


金额单位:万元


项     目

 

预算数

决算数

合     计

27

21.77

1.因公出国(境)费

24

21.13

2.公务接待费

3

0.64

3.公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车购置费

0

0

公务用车运行维护费

0

0







 

三、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2016年度收入总计758.96万元,其中本年收入758.96万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入720.97万元,较上年减少256.29万元,下降35.55%,主要原因是2014温州第二届台湾名品展览会暨中国温州首届进口商品展览会结算经费189.97万元于2015年度才拨付至我会,导致2015年度收支比2014、2016年度收支都多。

(2)年初结转和结余37.99万元,较上年增加37.99万元,增长100%,主要原因是增加的养老保险缴费及职业年金缴费在此项调增。

2、2016年度支出总计758.96万元,其中本年支出758.96万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类) 306.11万元,主要用于人员及日常支出较上年增加82.73万元,增长37.03%,主要原因是2016年度增加两位人员。

(2)社会保障和就业支出(类)2.02万元,主要用于养老保险缴费及职业年金缴费较上年增加2.02万元,增长100%,主要原因是增加养老保险缴费及职业年金缴费。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)12.64万元,主要用于医疗费用的支出。较上年增加2.95万元,增长30.44%,主要原因是2016年度增加两位人员。

(4)商业服务业等支出(类)310.26万元,主要用于2016年中国(温州)进口商品展览会经费及涉外活动支出。较上年减少269.8万元,减少46.51%,主要原因是2014温州第二届台湾名品展览会暨中国温州首届进口商品展览会结算经费189.97万元于2015年度才拨付至我会,导致2015年度收支比2014、2016年度收支都多。

(5)住房保障支出(类)19.23万元,主要用于住房保障费用的支出。较上年增加3.91万元,增长25.52%,主要原因是2016年度增加两位人员。

(6)其他支出(类)108.7万元,主要用于其他政府性基金的支出。较上年减少37.65万元,减少25.73%,主要原因是2016年度各项目支出有所减少。

(二)本年收入决算情况
  2016年度本年收入合计758.96万元,其中:上年结转37.99万元,占5.01%;财政拨款720.97万元,占94.99%。

(三)本年支出决算情况
  2016年度本年支出合计758.96万元,其中:基本支出340万元,占44.80%;项目支出418.96万元,占55.20%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2016年度财政拨款收、支总计758.96万元,与上年相比,财政拨款收支总计各减218.30万元,下降22.33%,主要原因是各项目支出有所减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

 2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算650.26万元,比年初预算增加17.18万元,增长2.71%。具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 306.11万元,比年初预算增加50.66万元,增长19.83%,主要是2016年度增加两位人员。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.02万元比年初预算增加2.02万元,增长100%,主要是增加养老保险缴费及职业年金缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)12.64万元。比年初预算增加1.8万元,增长16.61%,主要是2016年度增加两位人员。

4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)和涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)310.26万元,比年初预算减少39.74万元,下降11.35%,主要是2014温州第二届台湾名品展览会暨中国温州首届进口商品展览会结算经费189.97万元于2015年度才拨付至我会,导致2015年度收支比2014、2016年度收支都多。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.23万元,比年初预算增加2.44万元,增长14.53%,主要是2016年度增加两位人员。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年度度一般公共预算财政拨款基本支出340万元。其中:人员经费289.95万元,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费50.05万元,包括商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2016 年度政府性基金预算本年收入108.70万元,本年支出108.70万元。支出具体情况如下:

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出108.70万元。比年初预算减少37.65万元,下降 25.73%。主要是减少了办事处办公用房租金的支出。

(八) 三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)支出21.13万元,比年初预算减少2.87万元,下降11.95%,主要原因是受G20的影响,取消了一个团组;比上年决算数减少0.24万元,基本持平。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组4个;本部门全年因公出国(境)累计8人次,较上年增加1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费支出0.64万元,比年初预算减少2.36万元,下降78.67%,主要原因是控制公务接待的支出;比上年决算数减少1.48万元,下降69.78%,减少的主要原因是控制公务接待的支出。公务接待费主要用于接待外宾、各省市贸促会来访等支出。其中,本部门国内公务接待14批次,    77人次,支出0.64万元。

3.公务用车购置及运行维护费:无。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况2016年度温州市贸促会的机关运行经费支出50.05万元,比上年增加1.88万元,增长3.90%,主要原因是人员增加。

2、政府采购情况

2016年度温州市贸促会政府采购预算342.14万元,采购支出总额321.10万元。其中:货物采购支出1.80万元;服务支出319.30万元。授予中小企业合同金额281.80万元,占政府采购支出总额88.26%。

3、国有资产占用情况

截止2016年底,温州市贸促会资产合计201.24万元,比上年增加37.32万元,增长22.77%,主要原因是应收回财政暂存ATA押金减少。其中:流动资产122.91万元,占总资产的61.08%;固定资产68.33万元,占总资产的33.95%;其他资产10万元,占资产总额4.97%。固定资产含:其他固定资产68.33万元。

4、绩效评价结果情况

2016年度本部门实施支出绩效评价的项目2个,支出金额  35.21万元。其中:被评为良好的项目2个,分别是:法律部专项业务费,支出14.08万元;公务出国经费,支出21.13万元。评价结果均为良好,评价报告对项目的资金支出合规率、相符率,预算执行率,项目产出均给予肯定,建议提高项目预算及预期绩效目标编制水平,加强项目效益。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

26.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 



 
首页 | 贸促会简介 | 办公室 | 法律事务部 | 展览部 | 会务联络部 | 商事调解中心 | 国际商务中心
中国国际贸易促进委员会温州市支会 温州市国际商会  浙ICP备11005506号  技术支持:联科科技
地址:温州市黎明西路国贸中心11楼    邮编:325000    电话:+86-88817142  88800112  88836052    传真:+86-577-88834175